2025年1-3月份嘉祥县财政收支月报

一、财政收支情况

（一）财政收入情况

1.一般公共预算收入情况

1-3月份，全县一般公共预算收入完成72544万元，增长4.2%。税收收入完成38123万元，下降10.0%，税收占比52.6%，与去年同期相比减少了8.3个百分点。在全市14个县市区中，收入增幅排名第十，税收增幅排名第十，税收占比排名第十一。

2.政府性基金收入情况

1-3月份，全县政府性基金收入完成4972万元，下降15.9%。

（二）财政支出情况

1.一般公共预算支出情况

1-3月份，全县一般公共预算支出143263万元，增长8.8%，其中：一般公共服务支出11358万元,增长13.5%；公共安全支出3405万元，增长11.1%；教育支出完成39674元，增长7.2%；科学技术支出181万元，增长5.2%；文化旅游体育与传媒支出778万元，下降17.3%；社会保障和就业支出31487万元，增长4.0%；卫生健康支出6488万元，下降28.9%；节能环保支出2604万元，增长86.4%；城乡社区支出4836万元，下降4.4%；农林水支出22908万元，增长41.7%；交通运输支出5303万元，增长2.4%；资源勘探工业信息等支出867万元，下降34.0%；商业服务业等支出72万元，下降33.3%；自然资源海洋气象等支出5160万元，增长981.8%；住房保障支出2671万元，下降45.6%；粮油物资储备支出64万元，下降92.9%；灾害防治及应急管理支出339万元，下降8.9%；债务付息支出5068万元，下降1.8%。

2.政府性基金预算支出情况

1-3月份，政府性基金预算支出38300万元，下降13.0%，其中：文化旅游体育与传媒支出7万元，下降30.0%；节能环保支出320万元；城乡社区支出31653万元，下降7.4%；其他支出735万元，下降85.3%；债务付息支出5585万元，增长16.0%。

3.国有资本经营预算支出情况

1-3月份，国有资本经营预算支出0万元。

二、财政收支增减变化原因

从主体税种看,增值税完成14893万元，增长10.3%，主要是因为采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、科学研究和技术服务业等行业企业所缴增值税增加较多；企业所得税完成2875万元，下降11.4%，主要是因为制造业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业等行业企业缴纳企业所得税减少；个人所得税完成841万元，增长71.3%，主要是因为采矿业、电力、热力、燃气及水的生产供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商务服务业、教育、公共管理、社会保障和社会组织等行业企业缴纳个人所得税增加。

从主要行业看，采矿业实现收入6275万元，下降43.4%，占一般公共预算收入的8.6%；制造业实现收入9229万元，增长4.6%，占一般公共预算收入的12.7%；电力、热力、燃气及水的生产供应业实现收入808万元，增长30.5%，占一般公共预算收入的1.1%；建筑业实现收入4827万元，增长16.5%，占一般公共预算收入的6.7%；批发和零售业实现收入3366万元，增长15.9%，占一般公共预算收入的4.6%；金融业实现收入2244万元，下降9.2%，占一般公共预算收入的3.1%；房地产业实现收入6257万元，增长18.6%，占一般公共预算收入的8.6%。从以上行业收入情况可以看出，除采矿业和金融业外，制造业、电力、热力、燃气及水的生产供应业、建筑业、批发和零售业、房地产业等行业收入均呈增长态势，说明我县整体经济发展形势有所好转。采矿业收入下降明显主要是因为去年嘉祥县自然资源和规划局缴纳一次性税收耕地占用税的影响，抬高了税收基数。制造业收入增长，主要是因为山东世纪阳光科技有限公司通过持续研发创新，提升了产品技术含量和附加值，其产品市场售价和利润空间显著提高，直接导致增值税销项税额增加。同时该公司的“年产3万吨有机颜料及5万吨中间体项目”投产，大幅提升了生产规模，进一步扩大了市场占有率，推动销售收入增长。电力、热力、燃气及水的生产供应业收入增长主要是因为企业对能源需求的稳定增长，直接带动了热力、燃气生产供应企业的收入增长。建筑业收入增长，主要是中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司一次性缴纳耕地占用税影响所致。批发零售业收入增长主要是因为随着互联网技术发展，线上线下融合的销售模式成为主流。通过线上下单、线下取货或配送，以及线下体验、线上购买等方式，提升了消费者购物便利性与满意度，促进了消费增长，推动收入上升。房地产行业收入增长，主要是山东圣德城乡发展集团有限公司一次性缴纳耕地占用税，影响了房地产业收入增加。金融业收入下降幅度较大主要是因为经济增长放缓、市场不确定性增加，导致投资和消费活动减少，金融业务需求随之下降。另外，货币政策调整，比如利率的变动，影响了存贷款利率，减少了银行等金融机构的利息收入。

1-3月份一般公共预算财政支出增长，主要原因是与民生相关的支出增幅较高，民生支出122070万元，增长9.3%。分项目看，全县一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出分别增长13.5%、11.1%、7.2%、5.2%、4.0%、86.4%、41.7%、2.4%、981.8%。

1-3月份政府性基金预算支出增幅下降，主要是因为用于城市基础设施建设的城乡社区支出较上年下降7.4%。另外，超长期特别国债及彩票公益金安排的支出较上年下降85.3%。

三、财政收入支出走势预判

2025年，我县财政运行仍面临一些困难和挑战，主要体现在：一是财政收入增长乏力。受宏观经济下行、落实结构性减税和普遍性降费等政策性因素影响，收入缺乏高质量财源，可支配财力较少。二是财政支出任务艰巨。各项民生政策提标扩面，支出基数不断增长，刚性支出易增难减，财力缺口进一步加大。三是财政运行风险加大。债务还本付息逐年增加，政府债务负担过重，防范和化解债务风险任务艰巨。

综合考虑经济形势和各项收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，2025年全县一般公共预算收入安排216099万元，增长3.6%，加预计各项税收返还、转移支付补助、调入资金、债务转贷及上年结转收入等404257万元，收入共计620356万元；一般公共预算支出安排546066万元，增长2.44%，加预计上解支出59975万元，债务还本14315万元，支出共计620356万元，收支相抵平衡。2025年，全县政府性基金预算收入安排273090万元，加预计补助收入17431万元、上年结转18808万元、债务转贷收入149700万元，收入总计459029万元；全县政府性基金预算支出安排335054万元，加预计上解支出150万元、调出资金121915万元，债务还本1910万元，支出总计459029万元，收支相抵平衡。2025年，国有资本经营预算收入安排300万元，加上年结转3万元，上级补助收入12万元，收入总计315万元。国有资本经营预算支出安排15万元，加调出资金300万元，支出总计315万元，收支相抵平衡。2025年，预计地方政府债务收入162600万元。其中一般债券再融资12900万元，专项债券再融资1700万元，新增专项债券80000万元，新增置换债券68000万元。政府债务还本支出16225万元，其中一般债务还本14315万元，专项债务还本1910万元。

面对新形势、新任务、新要求，我们将紧紧围绕落实中央、省、市重大决策部署和县委、县政府重大战略任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，守正创新、担当实干。坚定不移抓收入、持之以恒优支出、毫不动摇保民生、一以贯之促发展，以永不懈怠的精神状态推进财政工作高质量发展，为推动全县经济社会高质量发展、加快建设新时代“强富和美”新嘉祥而努力奋斗！