2025年1-5月份嘉祥县财政收支月报

一、财政收支情况

（一）财政收入情况

1.一般公共预算收入情况

1-5月份，全县一般公共预算收入完成111720万元，增长5.0%。税收收入完成62088万元，下降6.6%，税收占比55.6%，与去年同期相比减少了6.9个百分点。在全市14个县市区中，收入增幅排名第六，税收增幅排名第十二，税收占比排名第十二。

2.政府性基金收入情况

1-5月份，全县政府性基金收入完成8843万元，下降56.8%。

（二）财政支出情况

1.一般公共预算支出情况

1-5月份，全县一般公共预算支出210869万元，增长4.1%，其中：一般公共服务支出17700万元,增长6.4%；公共安全支出5612万元，增长6.8%；教育支出完成63169元，增长7.7%；科学技术支出306万元，增长29.1%；文化旅游体育与传媒支出1285万元，下降9.2%；社会保障和就业支出50336万元，下降1.3%；卫生健康支出10801万元，下降18.7%；节能环保支出4257万元，增长114.7%；城乡社区支出7666万元，下降21.6%；农林水支出25173万元，增长22.9%；交通运输支出7175万元，增长13.3%；资源勘探工业信息等支出1073万元，下降39.9%；商业服务业等支出186万元，下降8.4%；自然资源海洋气象等支出5505万元，增长652.1%；住房保障支出4851万元，下降35.2%；粮油物资储备支出102万元，下降85.1%；灾害防治及应急管理支出571万元，下降3.3%；债务付息支出5096万元，下降14.9%。

2.政府性基金预算支出情况

1-5月份，政府性基金预算支出49379万元，下降44.9%，其中：文化旅游体育与传媒支出7万元，下降30.0%；节能环保支出370万元；城乡社区支出42553万元，下降42.6%；资源勘探工业信息等支出46万元；其他支出818万元，下降88.4%；债务付息支出5585万元，下降33.1%。

3.国有资本经营预算支出情况

1-5月份，国有资本经营预算支出0万元。

二、财政收支增减变化原因

从主体税种看,增值税完成22203万元，增长2.2%，主要是因为制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、金融业、房地产业、科学研究和技术服务业等行业企业所缴增值税增加较多；企业所得税完成7941万元，增长24.9%，主要是因为电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业等行业企业缴纳企业所得税增加；个人所得税完成1566万元，增长91.4%，主要是因为制造业、电力、热力、燃气及水的生产供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商务服务业、教育、卫生和社会工作、公共管理、社会保障和社会组织等行业企业缴纳个人所得税增加。

从主要行业看，采矿业实现收入8320万元，下降23.0%，占一般公共预算收入的7.5%；制造业实现收入14036万元，下降0.8%，占一般公共预算收入的12.6%；电力、热力、燃气及水的生产供应业实现收入1888万元，增长42.2%，占一般公共预算收入的1.7%；建筑业实现收入8817万元，增长44.4%，占一般公共预算收入的7.9%；批发和零售业实现收入5591万元，增长3.4%，占一般公共预算收入的5.0%；金融业实现收入4457万元，下降10.0%，占一般公共预算收入的4.0%；房地产业实现收入12503万元，增长19.2%，占一般公共预算收入的11.2%。从以上行业收入情况可以看出，除电力、热力、燃气及水的生产供应业、建筑业、批发和零售业、房地产业外，采矿业、制造业、金融业等行业收入均呈下降态势，说明我县整体经济发展形势仍未好转，主要行业的收入偏低。采矿业收入下降明显主要是因为去年嘉祥县自然资源和规划局缴纳一次性税收耕地占用税的影响，抬高了税收基数。制造业收入略微下降，主要是因为石墨行业的企业因其下游产业企业需求下降，导致企业销售收入减少，增值税、所得税随之降低。同时上游原材料如石油焦、针状焦价格上涨，挤压利润空间，企业所得税减少。电力、热力、燃气及水的生产供应业收入增长主要是因为企业对能源需求的稳定增长，直接带动了热力、燃气生产供应企业的收入增长。建筑业收入增长，主要是因为中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司一次性缴纳耕地占用税影响所致。批发零售业收入增长主要是因为随着互联网技术发展，线上线下融合的销售模式成为主流。通过线上下单、线下取货或配送，以及线下体验、线上购买等方式，提升了消费者购物便利性与满意度，促进了消费增长，推动收入上升。房地产行业收入增长，主要是因为山东圣德城乡发展集团有限公司一次性缴纳耕地占用税和嘉祥城市建设集团有限公司缴纳资源税，影响了房地产业收入增加。金融业收入下降主要是因为经济增长放缓、市场不确定性增加，导致投资和消费活动减少，金融业务需求随之下降，影响收入减少。

1-5月份一般公共预算财政支出增长，主要原因是与民生相关的支出增幅较高，民生支出180625万元，增长4.9%。分项目看，全县一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等分别增长6.4%、6.8%、7.7%、29.1%、114.7%、22.9%、13.3%、652.1%、3.3%。

1-5月份政府性基金预算支出增幅下降，主要是因为用于城市基础设施建设的城乡社区支出较上年下降42.64%，超长期特别国债及彩票公益金安排的支出较上年下降88.4%，债务付息支出较上年下降33.1%。

三、财政收入支出走势预判

2025年，我县财政运行仍面临一些困难和挑战，主要体现在：一是财政收入增长乏力。受宏观经济下行、落实结构性减税和普遍性降费等政策性因素影响，收入缺乏高质量财源，可支配财力较少。二是财政支出任务艰巨。各项民生政策提标扩面，支出基数不断增长，刚性支出易增难减，财力缺口进一步加大。三是财政运行风险加大。债务还本付息逐年增加，政府债务负担过重，防范和化解债务风险任务艰巨。

综合考虑经济形势和各项收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，2025年全县一般公共预算收入安排216099万元，增长3.6%，加预计各项税收返还、转移支付补助、调入资金、债务转贷及上年结转收入等404257万元，收入共计620356万元；一般公共预算支出安排546066万元，增长2.44%，加预计上解支出59975万元，债务还本14315万元，支出共计620356万元，收支相抵平衡。2025年，全县政府性基金预算收入安排273090万元，加预计补助收入17431万元、上年结转18808万元、债务转贷收入149700万元，收入总计459029万元；全县政府性基金预算支出安排335054万元，加预计上解支出150万元、调出资金121915万元，债务还本1910万元，支出总计459029万元，收支相抵平衡。2025年，国有资本经营预算收入安排300万元，加上年结转3万元，上级补助收入12万元，收入总计315万元。国有资本经营预算支出安排15万元，加调出资金300万元，支出总计315万元，收支相抵平衡。2025年，预计地方政府债务收入162600万元。其中一般债券再融资12900万元，专项债券再融资1700万元，新增专项债券80000万元，新增置换债券68000万元。政府债务还本支出16225万元，其中一般债务还本14315万元，专项债务还本1910万元。

面对新形势、新任务、新要求，我们将紧紧围绕落实中央、省、市重大决策部署和县委、县政府重大战略任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，守正创新、担当实干。坚定不移抓收入、持之以恒优支出、毫不动摇保民生、一以贯之促发展，以永不懈怠的精神状态推进财政工作高质量发展，为推动全县经济社会高质量发展、加快建设新时代“强富和美”新嘉祥而努力奋斗！